کورولیشن جفت ارز‌ها در فارکس چیست؟

همبستگی نشان می‌دهد دو نماد معاملاتی چگونه نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. در فارکس، این مفهوم بیانگر ارتباط قیمتی میان دو جفت‌ارز است. اگر بدون آگاهی از این رابطه روی چند جفت‌ارز معامله کنید، ممکن است ناخواسته ریسک خود را افزایش دهید یا سودتان را خنثی کنید.

عدد همبستگی بین –۱ تا +۱ قرار دارد:

• +۱ یعنی دو جفت‌ارز تقریباً هم‌جهت حرکت می‌کنند.
• –۱ یعنی حرکات آنها کاملاً مخالف یکدیگر است.
• ۰ یعنی هیچ ارتباط قیمتی مشخصی بین آنها وجود ندارد.

انواع همبستگی در بازار فارکس

در بازار فارکس، جفت‌ارز‌ها می‌توانند سه نوع همبستگی با یکدیگر داشته باشند: مثبت، منفی و خنثی. آگاهی از این روابط به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار قیمتی بازار را بهتر تحلیل کرده و استراتژی‌های دقیق‌تری تدوین کنند.

همبستگی مثبت:

زمانی رخ می‌دهد که دو جفت‌ارز در یک جهت حرکت کنند.

برای مثال، با افزایش نرخ EUR/USD معمولاً جفت‌ارز GBP/USD نیز صعود می‌کند، زیرا هر دو به اقتصاد اروپا وابسته‌اند و نسبت به اخبار مشابه واکنش یکسانی نشان می‌دهند. چنین همبستگی‌هایی معمولاً میان کشور‌هایی با روابط اقتصادی یا ساختار صادراتی مشابه دیده می‌شود، مانند استرالیا و کانادا که هر دو صادرکننده مواد خام هستند.

همبستگی منفی:

زمانی است که حرکت دو جفت‌ارز در جهت مخالف انجام می‌شود.

این نوع همبستگی معمولاً میان کشور‌هایی رخ می‌دهد که شرایط اقتصادی متفاوتی دارند؛ برای نمونه، یکی در دوره رشد و دیگری در رکود قرار دارد. عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز می‌توانند در شکل‌گیری چنین روابطی مؤثر باشند. شناخت همبستگی‌های منفی می‌تواند در مدیریت ریسک و شناسایی فرصت‌های معاملاتی مفید باشد.

همبستگی خنثی:

در این حالت، میان حرکات دو جفت‌ارز رابطه مشخصی وجود ندارد.

تغییرات قیمتی یکی، رفتار دیگری را پیش‌بینی نمی‌کند و بنابراین اطلاعات محدودی برای تحلیل در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

جدول همبستگی جفت ارزها: ابزاری که هر تریدری نیاز دارد

یکی از بهترین راه‌ها برای اینکه بتوانید تحلیل کورولیشن جفت ارز‌های فارکس را انجام دهید، استفاده از جدول همبستگی جفت ارز‌ها در فارکس است. این جداول به شما نشان می‌دهند که هر جفت ارز با جفت ارز‌های دیگر چه نوع رابطه‌ای دارد.

جدول همبستگی جفت ارز‌ها معمولا با رنگ‌های مختلف طراحی می‌شود تا خواندنش راحت‌تر باشد. معمولا رنگ سبز برای همبستگی‌های مثبت قوی و قرمز برای همبستگی‌های منفی قوی استفاده می‌شود. اعداد نزدیک به صفر هم با رنگ‌های خنثی نشان داده می‌شوند.

تایم‌فریم مناسب برای بررسی همبستگی ارز‌ها

انتخاب بازه زمانی بررسی همبستگی به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

کورولیشن کوتاه‌مدت:

برای اسکالپر‌ها و نوسان‌گیران، همبستگی‌های روزانه یا چندساعته اهمیت بیشتری دارند. در این بازه‌ها تغییرات سریع‌تر و ناپایدارترند، بنابراین بهتر است از تایم‌فریم‌های یک، پنج یا پانزده دقیقه استفاده شود.

کورولیشن بلندمدت:

تریدر‌های موقعیتی و فاندامنتال معمولاً به همبستگی‌های شش‌ماهه تا یک‌ساله توجه می‌کنند، زیرا این داده‌ها پایدارتر بوده و روند‌های کلی بازار را بهتر نشان می‌دهند.

عوامل مؤثر بر تغییر همبستگی

• سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک‌های مرکزی، به‌ویژه تغییر نرخ بهره، می‌تواند همبستگی جفت‌ارز‌ها را دگرگون کند.
• رویداد‌های ژئوپلیتیکی: جنگ‌ها، تنش‌های سیاسی و بحران‌ها باعث جابه‌جایی سرمایه به سمت ارز‌های امن و تغییر در روابط ارزی می‌شوند.
• شاخص‌های اقتصادی: داده‌هایی مانند رشد GDP، نرخ تورم و آمار اشتغال، با تأثیر بر قدرت اقتصاد کشورها، همبستگی میان ارز‌ها را تغییر می‌دهند.

همبستگی طلا با جفت‌ارز‌ها

• طلا معمولاً با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد؛ زیرا با دلار قیمت‌گذاری می‌شود و در زمان ضعف دلار، ارزش طلا افزایش می‌یابد.
• در شرایط بحران، تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن بیشتر می‌شود.
• با دلار کانادا (CAD) همبستگی منفی قوی (حدود –۷۰ ٪) دارد، چون کانادا صادرکننده طلا و وابسته به قیمت کالاهاست.
• با یورو دلار (EUR/USD) همبستگی مثبت نسبی (حدود +۴۰ ٪) دارد، زیرا هر دو نسبت به تغییرات دلار واکنش مشابه نشان می‌دهند.

اگر می‌خواهید این روابط را به‌صورت دقیق‌تر و با اعداد واقعی ببینید، می‌توانید به جدول همبستگی ارز‌های دیجیتال و جفت ارز‌ها در سایت ایران ریبیت سر بزنید.

بهترین منبع برای تحلیل همبستگی ارز‌ها

دسترسی به جدول همبستگی به‌روز، برای تحلیل دقیق بازار فارکس ضروری است. وب‌سایت ایران ریبیت یکی از جامع‌ترین منابع فارسی در این زمینه محسوب می‌شود.

در ابزار کورولیشن این سایت می‌توانید:

• همبستگی جفت‌ارز‌ها را در بازه‌های روزانه، هفتگی و ماهانه مشاهده کنید.
• با کلیک روی هر مورد، جزئیات و راهنمایی‌های تکمیلی دریافت کنید.
• تا هشت نماد را به‌صورت هم‌زمان مقایسه کنید.
• از نمایش رنگی و اعداد واضح برای درک سریع‌تر روابط استفاده نمایید.

این ابزار به‌صورت آنلاین و لحظه‌ای در دسترس است؛ تنها کافی است صفحه را ذخیره کنید تا همیشه به آن دسترسی داشته باشید.

نمونه‌ای از جدول همبستگی روزانه جفت ارز‌ها

برای درک بهتر نحوه عملکرد جدول همبستگی جفت ارز‌ها در فارکس، در ادامه یک نمونه از جدول همبستگی روزانه را مشاهده می‌کنید. این جدول که از سایت ایران ریبیت برداشته شده، به شما کمک می‌کند تا روابط بین جفت ارز‌های مختلف را در یک نگاه بررسی کنید.

همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید، اعداد مثبت نشان‌دهنده همبستگی مثبت و اعداد منفی نشان‌دهنده همبستگی منفی هستند. هر چه عدد به یک یا منفی یک نزدیک‌تر باشد، همبستگی قوی‌تر است.

منبع: وب سایت ایران ریبیت